Format der Kontoauszüge für Auftraggeberkonten festlegen

 
Erläuterung

Sie geben für jedes Auftraggeberkonto an, in welchem Format die Kontoauszüge beim Kreditinstitut abgeholt werden sollen. Welche Formate Ihnen angeboten werden, ist vom Profil des globalen Bankzugangs oder des Kundenbankzugangs und dem Auftraggeberkonto abhängig.

Für Bankzugänge mit dem Profil EBICS-DE oder Auftraggeberkonten mit FinTS-Protokoll gilt:

Sie können wählen zwischen dem SWIFT-MT-Format und dem SEPA-camt-Format.

Für Bankzugänge mit dem Profil EBICS-FR gilt:

Sie können wählen zwischen dem CFONB120-Format, dem SWIFT-MT-Format und dem SEPA-camt-Format.

Nicht alle Kreditinstitute bieten alle Kontoauszugsformate an. Zum Beispiel ist die Verwendung von SEPA camt bislang eine individuelle Entscheidung des Kreditinstituts.

Im Zweifel erfragen Sie bei dem jeweiligen Kreditinstitut, in welchem Format Kontoauszüge abgeholt werden können.
Vorgehen

1.

Wählen Sie unter Einstellungen ➔ Kundeneinstellungen die Registerkarte Auftraggeber.

2.

Wählen Sie den Auftraggeber aus.

3.

Wechseln Sie auf die Registerkarte Konten.

4.

Öffnen Sie das Konto im Bearbeitungsmodus.



5.

Wählen Sie im Maskenbereich Bankzugang aus der Auswahlliste Format aus, in welchem Format die Kontoauszüge dieses Auftraggeberkontos beim Kreditinstitut abgeholt werden. Ihnen werden nur die Formate zur Auswahl angeboten, die zum Profil Ihres Bankzugangs passen.

Mögliche Werte:

CAMT: Die Kontoauszüge werden im SEPA-camt-Format abgeholt.

CFONB: Die Kontoauszüge werden im französischen CFONB120-Format abgeholt.

MT: Die Kontoauszüge werden im SWIFT-Format MT940 und MT942 abgeholt.

6.

Speichern Sie Ihre Eingabe.